和讯特约
  上周五国际现货黄金收涨报1164.30美元/盎司,白银收报15.81美元/盎司,天通银收报3242元/千克。
  中国人民银行上周五通过“双降”加入到了全球货币宽松政策的队伍中,中国人民银行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。消息公布后美指再次飙升,中国的“双降”伴随着欧洲央行的“鸽派”决议,让美元连续大涨。
  本周市场将再度迎来万众瞩目的美联储(Fed)10月货币政策会议决议。因9月美联储未能兑现市场此前一直预期的升息承诺,这已经令投资者们大失所望,经过各方面的分析,他们将焦点再度转向美联储10月货币政策会议,或预期本次启动升息,或希望从9月后的第一次政策会议中寻求更明确的政策线索和蛛丝马迹,总之市场期待的这次会议即将来袭了。
  本周投资者还需关注美国9月耐用品订单、第三季度实际GDP初值、9月个人消费支出和个人收入数据;日本9月全国消费者物价指数、9月失业率和9月工业产出以及欧元区10月经济景气指数等重磅数据,在近期央行大戏轮番上演的背景下,经济数据的影响也不容小觑,一旦哪个数据大幅不及或超出预期,也都可能引发市场剧烈波动。
  从技术日K线图上来看,美元指数3连阳,已经测试通道上轨,有短暂压力;周线美指长阳,气势如虹。笔者方世平预计美指短暂回调后继续反弹。美元指数支撑96.41,95.76,阻力97.45,97.84。
  欧元/美元 支撑 1.10959,1.10906,阻力1.1102,1.1192.
  EURUSD:继上周四欧洲央行新闻发布会上德拉基发出极端鸽派言论之后,北京时间上周五傍晚,中国央行意外宣布降息降准,消息公布后,欧美主要股市普遍受到提振扩大涨幅;欧元则再遭重创一度跌破1.1000关口,刷新逾两个月低点1.0996,当周兑美元重挫2.92%,为5月来表现最差的一周。
  自德拉基在新闻发布会上嘹亮“高鸽”以来,欧元短短两天之内已经大跌近350点,上周五纽约时段甚至一度跌破1.1000关口;目前市场预期至今年12月前,欧元总体前景偏空,未来或有进一步下行的空间,不过短期内1.1000关口附近或有较强支撑,此外本周美联储决议将是欧元短期走势的一大不确定因素。
  美联储本周将召开货币政策会议,并将于本周四(10月29日)凌晨公布利率决议。目前市场主流观点预期美联储本月将维持利率不变,市场急切想从美联储货币政策声明中寻求联储是否会在12月加息的线索。由于当前市场预期欧洲央行有很大可能在今年12月采取进一步的宽松政策,若美联储10月决议暗示将于12月加息,则欧元将遭受两面夹攻,欧元兑美元将进一步扩大跌幅;反之若美联储决议措辞偏鸽派,将利空美元利好非美货币,或能缓解欧元颓势。
  从技术日线图上来看,欧元3连阴,空头打压严重,目前在1.1000争夺;周线欧元大阴柱,本周能否止跌需看美联储会议。笔者方世平预计欧元短线修复后继续回调,但中线欧元关注1.2000心理关口不变。
  交易策略:如汇价反弹持稳于1.1049之上,可考虑轻仓做多,目标为1.1102-1.1192;如汇价反弹破败1.0996继续尝试做空,目标1.0959-1.0906。
  英镑/美元支撑 1.5269,1.5232,阻力1.5381,1.5456
  GBPUSD:市场对英国央行加息的计价相对较低,英镑中期前景乐观,中期投资组合流动趋势仍完整,欧洲央行可能延续量化宽松(QE)将进一步支撑英镑。
  明年英国退出欧盟是风险事件,目前对英镑影响有限。民调显示,英国留在欧元区的支持率为45%,意味着市场料将其计价为高企动荡事件,由于未设定有关英国退出欧盟公投的日期,目前进行任何直接的相关交易还为时过早。
  尽管目前处于观望立场,因本周“超级星期四”来临时,英镑兑美元且/或兑欧元将迎来更好入场点位。
  从技术日线图上来看,英镑兑美元4连阴,年线已经失守;周线英镑3连阳后终于收阴。笔者方世平预计英镑短线修复后继续回调,但中线关注1.6000关口不变.
  交易策略:如汇价反弹持稳于1.5344之上,可考虑轻仓做多,目标为1.5381-1.5456;如汇价反弹破败1.5306,可继续尝试做空,目标1.5269-1.5232。
  美元/日元支撑120.64,119.81,阻力122.24,123.02
  USDJPY:日本央行将在本周五(10月30日)再度召开会议,讨论是否要调整货币刺激计划。了解该会议的相关人士透露,日本央行官员认为,会议召开前关注10月29日发布的工业产量数据是很关键的。
  根据该匿名人士透露,日本9月份工业产量数据将有助于央行衡量良性经济循环的力度。日本需要该经济循环以压制通货膨胀的压力。
  官员们依然对经济前景保持谨慎态度,虽然他们认为10月19日发布的出口数据小幅增长减轻了经济增长的一些压力。
  经济学家预计,10月29日发布的数据将显示9月份的出口环比下降0.5%,大幅下降将使市场猜测经济进入衰退期。
  日本央行一些官员预测,今年日本的通胀率可能为0.7%,未来一年为1.9%。他们指出,通货膨胀率的变化可能会使日本央行考虑修订公布决议的时间,以实现其2%的通胀目标。
  但是他们也指出,这些都不会改变日本央行的观点。央行认为日本通货膨胀趋势是坚定的,而价格应该继续上涨,至少在不久的将来是这样的。
  从技术日线图上看,日元7连阳,上方半年线短暂承压;周线日元长阳突破,贬值趋势不变。后市笔者方世平预计日元继续贬值,中线目标130。
  交易策略:如汇价回落至121.47之上持稳,可继续轻仓做多,目标为122.29-123.02;若汇价反弹持稳于121.05之下,可考虑入场做空,目标为120.64-119.81.
  澳元/美元 支撑0.7176,0.7137,阻力0.7275,0.7335
  AUDUSD:上周五澳元兑美元刷新日高0.7296,纽元兑美元刷新一周高位0.6865,因欧洲央行暗示或扩大宽松,同时股市上涨提振市场风险情绪。
  欧洲央行行长德拉基在隔夜的新闻发布会称将在12月重新检视宽松程度,并表示通胀前景有所恶化,并讨论了削减存款利率,这也意味着欧洲央行最早将于12月扩大刺激规模。
  投资者还应关注本周的美联储和新西兰联储会议。美联储本周不大可能升息,但如果12月升息的预期降息的话,非美货币将大涨。新西兰联储或维持利率不变,但也有部分投资者预期其将会降息。
  从技术日线图上来看,澳元兑美元阳十字星,10日均线承压;周线澳元2连阴,下方10日均线支撑。笔者方世平预计澳元回调后继续上扬,澳元中线目标0.8000不变。
  交易策略:若汇价反弹企稳于0.7236上,可尝试轻仓做多,目标为0.7275-0.7335;若汇价跌破0.7197支撑,可考虑继续做空,目标为0.7176-0.7137.
  黄金 支撑1155.73,1147.17,阻力1176.13,1187.97
  上周五现货金跌0.15%,报每盎司1164.30美元。金价上周五持平至小跌,因中国一年来第六次放宽货币政策,以及美国升息的预期重燃,推动美元攀升至逾两个月最高,且美股上扬。金价受美元走强拖累;向好的PMI数据提振美元金价本周收跌,结束之前两周连涨。
  上周五,中国央行决定,自2015年10月24日起,下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,以进一步降低社会融资成本。其中,金融机构一年期贷款基准利率下调0.25个百分点至4.35%;一年期存款基准利率下调0.25个百分点至1.5%;其他各档次贷款及存款基准利率、人民银行对金融机构贷款利率相应调整;个人住房公积金贷款利率保持不变。
  同时,央行宣布自同日起,下调金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,以保持银行体系流动性合理充裕,引导货币信贷平稳适度增长。同时,为加大金融支持“三农”和小微企业的正向激励,对符合标准的金融机构额外降低存款准备金率0.5个百分点。
  经过本次降息以后,这也是中国人民银行2014年第六次降息,中国的一年期存款利率已经降至1.5%。而国家统计局公布的2015年8、9月CPI指数分别为2%、1.6%,连续两月出现存款利率跑不过CPI的情况。那么连续两个月实际CPI高于一年期存款基准利率意味着中国正式进入到“负利率”时代。
  中国央行意外降息不久后,金价在纽约早盘一度攀升逾1%,至日高1,179.40美元;盘中出现“反复”。
  投资者最初押注美国联邦储蓄委员会(FED)可能因全球经济脆弱而被迫推迟升息,但稍后买盘增加,因中国的刺激举措助涨了美元,以及市场认为乐观的美国数据使联储在今年升息的可能性增强,美元兑一篮子主要货币攀升至8月19日以来最高,进一步打压金价。
  央行降息后金价的拉升主要是因为市场避险情绪的本能反应,资金选择撤离中国市场部分流向中国市场造成,但是黄金不支付利息,难以和其他提供回报且被认为是安全的资产(比如美国国债)竞争。美元的吸引力显然比黄金要大的多,美指走强后更多资金选择撤离黄金市场导致了金价的暴跌。
  国际现货黄金上周开盘报1176.11美元/盎司,收盘报1164.30美元/盎司,下跌19.19美元,跌幅1.62%;最高触及1180.70美元/盎司,最低下探1159美元/盎司。
  国际现货白银上周下跌0.28美元,跌幅1.75%。开盘报16.02美元/盎司,最高触及16.09美元/盎司,最低下探15.63美元/盎司,收盘报15.81美元/盎司.
  今年迄今黄金和白银的表现令投资者失望。分析指出,鉴于当前的全球环境,贵金属价格不应下跌:全球央行都在竭力提振疲软的经济,市场对于美联储首次加息时间的预期也被推后。
  尽管白银的工业需求降低,矿业产量也出现下降。供应减少加之火热的实物金银投资需求足以扭转乾坤。
  当黄金、白银或其他大宗商品价格在很长一段时间里保持低迷时,供求力量便开始促使价格回升。这股推力的作用在几个月后可能会从价格走势图上反映出来。
  分析认为,供求力量将推高金价――也许从2015年最后三个月开始,也可能到更晚的时候才开始。
  从技术日线来看,金价3连阴,目前位于年线和半年线均线之间,金价受1160美元/盎司整数关口支撑比较强劲,目前仍在布林线中轨上方运行,MACD仍在0轴上方运行,多头仍然没有完全失去对市场的控制,200日均线压力位于1174美元/盎司,年线压力位于1180美元/盎司附近,强压力位于上周高点1191.57美元/盎司,本周金价震荡下行的概率较大。
  本周关注黄金1160防守情况!2014年黄金是构建多重底部整固的一年,2015黄金蓄势待发,今年保守目标1500美元/盎司。
  黄金在2015年7月20日低点1072.93中期已见底,本周关注黄金1160防守情况!黄金已经跌破从2008年低点680.80反弹到2011年9月高点1920.80回调50%黄金分割位1150,中期黄金展开反弹观点不变,黄金反弹后目前又回调到解放前,上方关注1200,关键看反弹高度。从近期金银的回调力度来看:黄金从1240.20到1345.28再到1072.93,白银从18.64到21.57再到14.12,天通银3696到4263再到2829,黄金回到解放前,中期关注 1200黄金开采成本价突破情况。
  黄金上方初步阻力1170美元/盎司,1180美元/盎司前期平台位置, 1184.56美元/盎司,1191.57美元/盎司,1200美元/盎司开采成本价,1204.34美元/盎司,1209.18美元/盎司,1212.39美元/盎司,1220美元/盎司(黄金的“马其诺防线”),4月6日高点1224.23美元/盎司,1232.41美元/盎司,12月9日低点1238.30美元/盎司,6月3日低点1240.20美元/盎司和,10月15日高点1249.61美元/盎司,10月21日高点1255.25美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司,2014年涨势的61.8%斐波那契回调位1262.70美元/盎司,4月1日低点1268.68美元/盎司,1271.80美元/盎司,8月21日低点1272.75美元/盎司,密集区 1277美元/盎司,61.8%黄金分割位1280美元/盎司(和8月1日低点1279.90比较接近),2014年涨势的50%斐波那契回调水平1286美元/盎司,1291.70-正好回调50%(6月3日低点1240.20-7月10日高点1345.28),1300(黄金从1180+60=1240+60=1300)美元/盎司心理关口,1307.59美元/盎司,随后是1320美元/盎司,更强阻力2014年4月14日高点1331.15美元/盎司和7月10日高点1345.28美元/盎司,突破将向1360(黄金从1180+60=1240+60=1300+60=1360)美元/盎司和1392.08美元/盎司前高进军,2013年8月28日高点1433.85美元/盎司,1500美元/盎司;
  下方初步支撑1159美元/盎司,1151.40美元/盎司,1147.93美元/盎司,1138.40美元/盎司,1129.90美元/盎司,1125.64美元/盎司,1120美元/盎司,1116.30美元/盎司,1100美元/盎司,1090美元/盎司,1080美元/盎司,1072.93美元/盎司。黄金从2011年9月历史高点1920.80美元/盎司回落到2015年7月20日1072.93美元/盎司,已经跌破黄金开采成本价1200美元/盎司,目前价格离高位跌了近一半,黄金价格比较便宜,再跌破1072.93美元/盎司的可能性不大。笔者方世平中长期比较看好黄金白银,黄金站上50%黄金分割位分水岭1150,突破1200,中线目标1300美元/盎司,白银中线目标20.54美元/盎司,天通银中线目标4002元/千克。
  交易策略:若金价反弹持稳于1167.57之上,可考虑继续做多,目标为1176.13-1187.97;若金价下行跌破1159;可尝试轻仓做空,目标为1155.73-1147.17.
  原油 支撑44.04,43.34,阻力47.03,49.32
  美国NYMEX 12月原油期货价格上周五收盘下跌0.65美元,跌幅1.67%,报44.73美元/桶,上周总体下跌6.27%,收于大约一个月来的最低水平。如果上一交易日反弹受挫归咎于欧银决议以及德拉基“先发制人”鸽派言论推涨美元施压油价,那么当日的下跌如出一辙,中国推出“双降”助美元续涨,原油反弹再遭补刀。
  与此同时,ICE布伦特12月原油期货价格收盘下跌0.09美元,跌幅0.2%,报47.99美元/桶;上周下跌了约4.8%。然而,天然气期货损失最为惨重,暴跌4.2%,报2.286美元每百万英热单位,由于需求疲软的预期使得天然气期货录得2012年以来最糟收盘。
  基于近月原油合约,这是9月28日以来的最低收盘价,上周总体6.27%的跌幅是自8月7日以来的最大单周跌幅。对于12月原油合约,具体来说本周下跌6.5%。
  从技术面日线图来看,原油收阴,60日均线支撑;周线原油2连阴。原油8月24日低点37.75见底,笔者预计今年原油的下跌速度和幅度比较有限,原油后市反弹路漫漫兮,中期将迎来上涨机会,毕竟原油是能源产品,再怎么打压,再跌破2008年金融危机时最低33.20美元/盎司可能性不大!笔者方世平长期比较看好原油,中期原油目标关注80美元/桶不变。
  交易策略:如突破44.89考虑轻仓做多,目标为46.44-47.03;如果油价反弹破败44.20,可继续尝试做空,目标43.34-41.90.
  今天关注的主要数据面如下:
  17:00 德国10月IFO商业景气指数
  19:00 英国10月CBI工业产出预期差值
  22:00 美国9月新屋销售
  方世平
  方世平喊单:欧元在1.1102附近做空,止损1.1192,目标1.0876,1.0741,1.0485
  英镑在1.5381附近做空,止损1.5440,目标1.5173,1.5040,1.4936
  澳元0.7200附近做多,止损0.7110,目标0.7360,0.7412,0.7539
  日元在121.05附近做多,止损119.91,目标123.02,124.57,125.28
  加元在1.3090附近做多,止损1.2982,目标1.3385,1.3572,1.3708
  瑞郎在0.9693附近做多,止损0.9587,目标0.9999,1.0100,1.0199
  美指96.27附近做多,止损95.35,目标98.90,100.61,101.45
  原油在43.32附近做多,止损41.90,目标49.32,50.74,51.47
  黄金在1168附近做空,止损1180.70,目标1150,1147.17,1133.60,1130,1114.80,1100
  白银在15.84附近做空,止损16.09,目标15.38,15.14,15,14.49,13.96,13.56
  天通银3242附近做空,止损3292,目标3142,3092,3064,2975,2829,2787 (责任编辑:HF013)

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